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黄金GOLD微跌不惧非农业就业率围剿原油小幅度触底反弹难以看好

发布时间:2020-07-13 20:48:38 阅读: 来源:流程泵厂家

周五(1月8日)现货金(1103.76,-4.43,-0.40%)区间震荡下探,一度跌至1092.37美元/盎司,回吐隔夜全部上涨幅度,国内股票市场回升导致避险情绪降温,但意外良好的非农业就业率经济数据存在瑕疵,黄金(GOLD)存在持续上涨的可能。国际油价温和触底反弹,市场认为较大成分属于技术性触底反弹,前景难言看好,去年高盛的跌至20美元的预测期望已经不再是极端设想。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />【非农业就业率良好但薪资经济数据不佳,黄金(GOLD)区间震荡于1100大关附近】晚间公布的美国12月非农业就业率经济数据意外良好,一度再次将美指推升至99大关上方,但市耻快发现薪资经济数据表现不佳,美元指数很快回落,黄金价格也随之剧烈区间震荡。

经济数据显示,美国12月季调后非农业就业率就业人口增加29.2万人,预测期望增加20万人。12月美国失业率持稳于5%,符合预测期望。12月平均每小时工资年率增长2.5%,预测期望增长2.7%;11月平均每小时工资月率持平,预测期望增长0.2%。

美国劳工部称,2015年美国非农业就业率就业人数共增270万,而2014年共增310万,12月新增加就业人数主要出现在建筑、专业及技术、医疗保舰餐饮服务领域,矿产业就业人数持续出现减少。

债王格罗斯称,美国联邦储备加息也许按预测期望进行,但须考虑全球进展,考虑美元走强的影响,新兴市场的公司也许受到美元走强的伤害。需求疲软是全球经济增长面临的一大风险,需要几年甚至十年时间解决。

值得一提的是,尽管非农业就业率就业人数大增,但薪资经济数据不佳,这令美国联邦储备在面对升息问题趋于谨慎,因薪资增长是推动通货膨胀回升的重要因素。美国联邦储备在12月会议纪要中曾强调对通货膨胀低迷的忧虑,并表示美元走强以及能源行情低迷是拖累通货膨胀的关键因素。

非农业就业率经济数据出炉之初,黄金(GOLD)曾快速下跌日内低点至1092美元/盎司附近,随着美元的回落,黄金价格又快速收复了1100美元大关。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />贵金属预测认为,因为近期的非农业就业率就业人数状况可能受到季节性临时工聘用增加的影响,这意味着实际就业状况并不见得真的有表面的经济数据显示的那么好。黄金价格在有效破位前期的箱体顶部1088美元之后,短线市场情绪由多头掌握,黄金价格的回落给了更多投资者重新进场的机会。

【亚洲股票市场回暖,避险情绪下滑】

国内中央银行九个交易日来首次上调人民币中间价,隔夜国内证监会宣称暂停熔断机制,促使了国内股票市场的回暖,避险情绪降温给黄金价格上涨增加了难度。

对国内经济的不安情绪,一度令全球股票市场人气退散,投资者本周涌入避险资产,令黄金(GOLD)大幅走高,黄金价格此前曾触及1112美元/盎司的九周高点。

但国内中央银行周五设定的美元兑人民币中间价为6.5636元,较上日中间价6.5646微降,尘埃落定此前连续八日涨势;再加上北京暂停实施指数熔断相关规定,带动国内股票市场周五大涨约2%。

国内股票市场的回升使得避险情绪降温明显,黄金价格目前则隔夜高点1112美元已经回落10余美元。

INTLFCStone预测师EdwardMeir表示,目前来述,交易黄金(GOLD)较好的方法就是观察股票市场,尤其是国内股票市场,因国内股票市场似乎是推低其他市场的主力。

【技术分析面】500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />从走势图日线来看,布林线开口,移动平均线金叉之后运行强劲,5日移动平均线1090美元仍在较好的支撑黄金价格,多方已经占据上风,不过上方120日移动平均线1108对黄金价格压制较为明显,更远的压力位于斐波拉契50%回档位1119美元附近,破位则看向斐波拉契61.8%回档位1136美元附近。

值得提示的是,日内黄金价格若失守5日移动平均线,蜡烛将形成斩回形态,将加大下周黄金价格的下行风险。

【油价触底反弹也许仅是技术性修正】

油价在暴跌至32美元/桶附近的近12年低位后有所触底反弹,周五美原油(32.88,-0.38,-1.14%)2月期货一度触底反弹至34.34美元/桶,目前交投于33.30美元/桶,布伦特原油2月期货一度涨至34.71美元/桶,目前交投于33.65美元/桶。预测师认为,油此前价的触底反弹仅仅是技术层面的修正而已。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />亚洲尤其是国内市场的股票投资者在一周的混乱之后恢复冷静,使得油价获得了一定的支撑,但它仍处于历史较低位置。

预测师很快就谨慎的意识到供应一直在增加,触底反弹只是技术性的修正,在眼前几乎没有什么积极的消息,新加坡的一名交易员告诉华尔街日报。

最近的油价下探主要是因为什叶派教士尼米尔被处决导致沙特和伊朗紧张局势升级。市场预测认为,因为沙特和伊朗都是欧佩克(OPEC)重要成员国,双方冲突将阻止强大的欧佩克组织内部达成同意削减产量推高油价的协议。事实上,大多数专家认为,这很可能使情况更糟。

伊朗即将被解除多年的国际制裁,这将给市场增加额外的50万桶/日的石油供应,这将使得原油市场供应过剩超过200万桶/日。

PGE资讯公司的主席、元伊朗首相的石油顾问FereidunFesharaki表示,已经有国家准备购买伊朗的石油,特别是在欧洲。

这引发了一场行情战,将进一步施压油价。报告显示,沙特阿拉伯正在削减欧洲的原油售价,以防止其客户购买伊朗的石油,欧市正成为两国经济战争的另一个战常

FereidunFesharaki指出,在接下来的几个月里,伊朗石油出口的大幅增长,石油行情可能会跌至25美元/桶。有其他预测师则表示,油价会跌到20美元/桶,甚至更低。

【高盛油价末日预言应验,原油看空期权逼近20美元】

当美国投行高盛去年分析油价最低可能跌至20美元时,市场认为出现这种状况的可能性并不高。

而五个月之后,在全球的部分地区,这个分析已经应验。本周加拿大实货原油售价不到每桶20美元,低于开采和运输成本。根据欧佩克(OPEC)的计算,由13种原油组成的欧佩克(OPEC)一揽子油价周三(1月7日)跌至每桶29.71美元。

与此同时,交易商在期权市场采取保护措施,以防油价跌至25美元以下。

这些新情况反映出愈发严重的担忧,即市场本已充斥太多石油,现在又遭受美国和国内需求放缓的双重打击。

过去18个月,供应过剩是将油价拉低三分之二的主要因素,因为沙特推动石油输出国组织(欧佩克(OPEC))扩大出口,与美国页岩油公司等生产成本更高的产油商争夺市场份额。

低油价刺激全球石油需求增长至数年高点,避免了油价进一步崩跌,并使生产商寄望2016年晚些时候市场可能复苏。

但就在沙特阿拉伯要开始庆祝首个战术胜利时,美国产出在低油价的冲击下走低,各种迹象正表明美国、国内和欧洲的需求要比此前预测期望的更加疲弱。

国内是全球第二大石油消费国,估算的石油需求在2015年9月和11月都出现同比下降。

根据最新经济数据,全球最大石油消费国--美国的需求也从2015年10月开始下降,尽管汽油行情下滑。与此同时,美国馏分油需求在2015年末降至逾十年来最低水平。

欧洲联盟石油需求在去年10月转为持平,当年的大部分时间都呈现意外增长。

投行Natixis的预测师AbhishekDeshpande表示,2015年开始时,显现出的是需求良好增长。但到了2015年第四季,情况就改变了。

**油价暴挫已不再是极端设想**

高盛对油市做出的极端分析情景是基于这样的构想,即为了迫使亏损产能加快关停步伐,油市可能要经历行情跌至每桶20美元的冲击。

这种情景设想现在看起来不再是极端不现实的了。

美银美林周四(1月7日)表示,迄今为止油价一直承压,跌到每桶20美元的下行风险已经增加。

同日,美油布油双双重挫并触及2004年以来最低,接近每桶32美元,因人民币下降和国内股票市场熔断导致亚市陷入区间震荡。

油价下跌幅度达5%的情况,在亚洲通常十分平静的早间盘面时区是十分罕见的,甚至那些资深盘面观察人士现在都难以给这次几十年来最大的崩盘划下句号。

券商PVM的RobinBieber表示,如果美国WTI原油跌破每桶32.40美元的支撑位,那将没有什么可阻止油价跌到20-30美元的价位了。几分钟之后,WTI一度跌至32.10美元,不过当日稍后又向每桶34美元的水平略有触底反弹。

**油市看空**

过去一年,全球石油日产量比每日消费量多150万桶。石油输出国组织(欧佩克(OPEC))和国际能源署(IEA)料将,2016年全球需求增长将有所放缓,从2015年的每日180万桶的较高水平降至120-125万桶。

这意味着,2016年大部分时间全球石油产量仍将高于消费量,使本已超过30亿桶的库存进一步上升。

期权市场显示,有关石油期货行情可能进一步下降的担忧正日益加剧。芝加哥期权交易所(CBOE)石油波动率指数今年迄今已累计上行了20%。

近几周来,洲际交易所(ICE)布兰特原油期权的隐含波动率已大幅上升,包括2月16日每桶30美元和25美元期权。一些投资者通过买进可在25美元抛出的期权来对冲风险,预测期望布伦特油价将跌破这一水平。

一家主要银行的资深期权交易员称,更多投资者有意购买在25美元等价位的抛出期权,而且未平仓合约已经增多。波动率也在不断上升。看到的这些行动都表明,大家偏向于看跌。

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