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嘉实超短债怎么分红可选现金或基金份额-【资讯】

发布时间:2021-07-30 06:18:14 阅读: 来源:流程泵厂家

嘉实超短债是一只债券基金,它每天的收益由多个部分组成。首先用当天的基金净值,减去昨天的基金净值,再减去分摊到每天的基金管理费,最后算上基金分红。说到这里,很多人想知道,嘉实超短债怎么分红?下面希财君就来给大家说说嘉实超短债分红的那些事,请看下文。

嘉实超短债分红规则

1、嘉实超短债进行红利分配时,需要确定一个权益登记日,这一点登记在册的持有人可以参加分红。

2、权益登记日之后,就是除息日。除息日会从基金资产中先行扣除所分的红利总金额,当天你持有的基金净值和收益可能下降。

3、除息日之后是派息日,派息日指向投资者派发红利的日期。先行扣除的分红金额,将在当天24点前以基金份额的方式返还,或者以现金发放到余额宝,具体详情可以查看昨日/今日收益处。

嘉实超短债分红怎么查看

在嘉实超短债基金页面,点击【基金档案】,找到【分红配送】,可以查看近期分红情况。嘉实超短债在12月18日进行分红,12月19日进行派息。

嘉实超短债多久分红一次

嘉实超短债分红的时间并不固定,由基金合同约定,一般要基金赚钱才会分红。投资人可以在嘉实超短债【基金档案】-【分红配送】页面查看基金的历史分红记录,也可以在【公告】-【发行运作】页面,翻看最下方的基金合同。

以上就是“嘉实超短债怎么分红”的相关内容,希望对大家有所帮助。

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