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私募大佬倾巢出动找牛股他们跑的这些上市公司绝对超出你的想象

发布时间:2021-10-20 11:21:17 阅读: 来源:流程泵厂家

私募大佬倾巢出动找牛股!他们跑的这些上市公司绝对超出你的想象

尽管时值年末,百亿级私募基金的调研热情却持续升温,他们最关心的是什么?

记者发现,虽然不少百亿级私募近期不断夸顺周期板块,但内心深处还是对电子、医药等板块情有独钟。

百亿级私募调研最爱电子医药

Choice数据显示,11月以来,截至12月16日,共计3181家私募公司调研了373家上市公司。

仅11月单月,百亿级私募基金参与调研的上市公司就达到151家,触及年内月度峰值,淡水泉投资、重阳投资、高毅资产等均冲在调研第一线。

数据来源:格上理财

其中,私募基金11月以来关注最多的板块是电子行业,总计调研了89家上市公司,医药生物板块也有62家公司被纳入调研范畴。百亿级私募研究方向同样以电子、医药、计算机等为主。

比如,11月以来,淡水泉投资调研了艾比森、沃森生物、千方科技等公司;高毅资产参加了启明星辰、山石网科、卫宁健康等公司的调研;千合资本也关注了康弘药业等等。

不过,若排列出近期百亿级私募调研热度最高的前十家上市公司会发现,这些公司的涨幅其实大多不如人意。

以11月百亿级私募组团调研股为例,电子、医药股为数最多,但除了次新股新洁能表现出彩外,其余个股大多表现不佳。即便如此,百亿私募的兴趣并未缩减。

数据来源:格上理财

为何看好顺周期

却大举调研成长股

比较有意思的是,尽管电子、医药等板块名列百亿级私募调研热度榜前列,但从私募最新观点来看,顺周期板块的支持率仍然不低。

比如石锋资产就表示,在全球经济复苏预期升温的背景之下,市场表现呈现两条主线:

1、以有色金属、钢铁、石油石化为代表的顺周期板块,尤其是全球化属性更为明显的领域,如海运集运,出现了明显的领跑走势。

2、以家电、汽车为代表的可选消费板块,受益于后疫情时代的经济复苏。

他们认为,投资者应该把更多精力放在挑选个股成长性方面。兼顾周期与成长的标的,或将更加受到市场的青睐。

那为什么百亿级私募调研重点在电子、医药?事实上,除了判断短期投资方向,他们也看重上市公司的长期成长性。

格上理财数据显示,今年来,截至11月末,有完整年内数据的48家百亿级私募机构平均收益达 35.88%,高于同期私募行业及上证指数表现。其中,35 家百亿级私募平均收益超过 20%,10 家股票策略私募收益突破50%。

一些绩优百亿级私募透露,且不提科技、医药等板块本就是他们长期看好的方向,近段时间这些板块的调整也提供了加紧调研的时间窗口。

聚鸣投资分析称,最近3个月市场基本上是估值修复的状态,科技、医药、必选消费总体上在消化前期较大的涨幅,通过下跌或者横盘消化估值,而上半年表现落后的金融、有色、黑色、汽车等开始上涨、提升估值。

源乐晟资产认为,如果由于流动性收缩导致长期增长空间较大、短期增速高增长的成长股出现回调,从年度的角度来讲,或许是买入的好机会。从长期来看,医疗、科技、新能源等都是具有长期投资机会的行业。回顾A股历史上的大牛股,也都曾因为行业政策、利率波动等原因带来股价的波动,事后来看,之前波动的时候都是买入的好机会。

彤源投资也明确表示,未来,伴随着人均收入持续增长而受益的大消费服务行业、龙头出海不断抢占国际市场的先进制造业、研发驱动的科技创新产业,将成为大国崛起过程中的长牛股集中营,中长期投资机会丰富而明确。

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